华安基金完成股份有限公司

  顾虑华安年年红按期吐艳用以筹措借入资本的公司债型文章值得买的东西基金分赃公报

  公报送出日期:2015 年 7 月 16 日

  1。公报根本知识

  基金称呼 华安年年红按期吐艳用以筹措借入资本的公司债型文章值得买的东西基金

  基金缩写 华安年年红用以筹措借入资本的公司债

  基金主法典 000227

  基金和约见效日期 2013 年 11 月 14 日

  基金主任姓名 华安基金完成股份有限公司

  基金管理人姓名 中国工商银行股份股份有限公司

  公报根底 地面文章值得买的东西基金法、《文章值得买的东西基金知识外观完成办

  法》和《华安年年红按期吐艳用以筹措借入资本的公司债型文章值得买的东西基金基金合

  赞同

  进项分派一般的日 2015 年 6 月 30 日

  根本日前腹核(单位)):

  

  元)

  根本日基金可用于分派利润。

  使夭折进项分派一般的日的相 86,905,

  (单位):元)

  关目标

  使夭折限期与基金和约划一。

  规则惩罚计算使均衡的分派 43,452,

  数额(单位)):元)

  惩罚地基(单位)):10元

  0.39

  基金商

  年度股息数的阐明 下面所说的事惩罚是 2015 往年的秒个惩罚

  注:《华安年年红按期吐艳用以筹措借入资本的公司债型文章值得买的东西基金基金和约》商定:契合地基

  金服务器器的事先准备,在每四分之一末,基金商可经过PR分派。 元时,基金

  反正进项分派 1 次,基金每年进项分派次数至多为 12 次;每回进项分派

  使均衡不得在下面进项分派一般的日可供分派利润的 50%,结果基金和约见效 3 个月

  不克不及执行进项分派。”

  2。休息与惩罚中间定位的知识

  权利的对象自动记录器日 2015 年 7 月 20 日

  除息日 2015 年 7 月 20 日

  现钞股息日 2015 年 7 月 21 日

  利息抱反感 权利的对象自动记录器日在华安基金完成股份有限公司自动记录器在册的基金全

  体持有人

  股息的再值得买的东西原理 1)股息再值得买的东西日:2015 年 7 月 21 日;

  明 2)选择现钞股息的值得买的东西者转变的资产商

  于 2015 年 7 月 22 率直的进入基金报账,7 月 23 日起可查

  询;

  3)股息日再值得买的东西股息(2015) 年 7 月 21 日)的基金份

  净值替换基金商,缺乏 基金商,附近;

  4)在自动记录器日垄断(能胜任) 2015 年 7 月 20 被上冻或付托。

  还没有循环的基金商发生的现钞股息

  再处置。

  涉税事项声明书 据国库、国家税务总局的财税字[2002]128 不,在野外

  对文章值得买的东西基金和倾斜飞行与税税成绩的传单 号

  企业所得税优惠证传单书规则,对值得买的东西者

  (包罗个人和机构值得买的东西者)基金进项,暂不

  个人所得税征缴与企业所得税。

  本钱中间定位事项阐明 基金这次分赃免收分赃经纪业和再值得买的东西经纪业。

  三。休息需求立刻的的工程

  (1)基金商在记录之日的贿赂或替换,补救或替换

  外币基金的商有分享惩罚的权利的对象。。

  2)基金商持有人可以选择现钞利息或将所获利息再值得买的东西于基金,结果

  基金商持有人未选择基金详细分赃方法,默许是现钞。。

  3)值得买的东西者可以在推销的间查询和修正推销的晶格结点的股息。

  方法,您还可以经过华安F查询和更改基金的进项。

  以很的方法。结果值得买的东西者从变化多的的推销的有组织的中选择变化多的的股息,,将由此产生全一登的值得买的东西者

  在日期垄断的末尾选择是决定性的股息的优美的方法。。

  少许意欲制作白色方法的人,请须 2015 年 7 月 17 前一天到晚(包罗一天到晚)

  更多的顺序。

  4)结果也休息成绩,请拨打本公司客户服务器电话制造(40088-50099)或登陆本公司网

  使坐落在()获取中间定位知识。

  本公报

  华安基金完成股份有限公司

  2015 年 7 月 16 日

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